日币兑美元的远期汇率（日币兑美元的远期汇率怎么算）

本文目录一览：

• 1、远期汇率怎么计算
• 2、即期汇率与远期汇率的计算方式
• 3、三道远期外汇计算题,需要过程。
• 4、...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。
• 5、如何看懂外汇远期报价
• 6、当前的日元/美元的汇率为1.50。日本的无风险利率为6%,而美国为8%,请问...

远期汇率怎么计算

汇率的远期点数计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个公式可以看出，在即期汇率固定的前提下，远期汇率主要受到两种货币利率差异以及远期期限的影响。

远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。

首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。最后按“Enter回车键”确定，计算得出远期汇率。这样就计算好了。

即期汇率与远期汇率的计算方式

汇率的远期点数计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个公式可以看出，在即期汇率固定的前提下，远期汇率主要受到两种货币利率差异以及远期期限的影响。

平价则表明远期汇率等于即期汇率。升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：例如，某日美元兑日元的即期汇率为1280，美元3个月期的存款利率为875％，而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。

汇率的远期点数计算法则揭示了在即期汇率基础上，远期汇率的变动取决于两种货币的利率差与远期天数。计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。公式显示，远期汇率与货币利率差和远期天数紧密相关。

三道远期外汇计算题,需要过程。

一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

（2）银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。

也就说120天后的双方的利差额为5%*120/365，远期汇率为；1120+1120*（4%-5%）120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

（1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付的日元=100x1190=11190万日元。（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（1180-1120）=60万日元。

...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。

三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

例如，如果一个月远期汇率为 56/45，这意味着一个月后美元相对于日元将贴水。具体计算如下：一个月后的远期汇率 = USD/JPY = (1134 - 0.56) / (1150 - 0.45) = 1178 / 1105 这表明美元相对于日元将贬值。

如何看懂外汇远期报价

1、看懂银行的远期汇率牌价表需要明确几个关键点。首先，期限代表了时间跨度，即合约双方约定的汇率生效的期间。中间汇率，又称为中间汇率，是指买入汇率和卖出汇率的平均值。计算公式为：中间汇率=(买入汇率+卖出汇率)÷2。现钞买入指的是银行以特定汇率购买外汇现钞的行为。

2、远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。您向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。如需进一步了解，请您详询中行当地网点。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

3、了解远期汇率的报价方式，主要有两种方法：首先，我们有直接报价法。这种方法直接给出远期交易的汇率，无需借助于即期汇率和升水贴水的转换。无论是采用直接标价法还是间接标价法，其优点在于清晰直观，让人一眼就能看出远期汇率的数值。然而，它的缺点是无法直接展示远期汇率与即期汇率之间的具体关系。

当前的日元/美元的汇率为1.50。日本的无风险利率为6%,而美国为8%,请问...

【答案】：当前的汇率以每日元表示的美元为0．006 667美元(=1美元／150)。根据利率平价等式(IRP)： 1．08／1．06=F(01)／0．006 667 因此远期汇率为0．006 792 5美元或表示为147．22日元／美元。这个结果是基于远期汇率等于即期汇率的期望值的假设。

因此，日元3个月的无风险利率为0.09 / 4 = 0.0225（即年化后为9% ÷ 4 = 25%），美元3个月的无风险利率为0.08 / 4 = 0.02（即年化后为8% ÷ 4 = 2%）。

汇率与股市是正负相关关系。汇率和股市都是因变量，主动贬或被动贬，股市表现不同。汇率和股市直接的关系不稳定，因为这二者都是因变量，自变量是货币流动性、经济增长。汇率贬值可称为被动贬值，企业盈利恶化，风险偏好随之下降，股市下跌。

如果你只是看中高利率而购买存款，需要考虑人民币升值超过5%的风险，可能产生亏损。例如，当前汇率为2，如果升值至84，人民币计价的5%利率美元存款将亏损。再来看利率，最近美联储已经松口降息，但通胀依然顽固，预计降息时间点会推迟到6月之后。

一是人民币需求下降。由于出口放缓，银行代客结汇有所下降。随着出口放缓，虽然银行即期和远期结售汇仍为双顺差，但顺差规模较往年同期有所下降。其中，一季度银行代客即期结售汇顺差5749亿美元，比2021年同期的9454亿美元下降399%；3390亿美元下降773%。二是贬值风险。

现在美联储经过短时间的六次加息，9月十年期国债已经到了45%，而人民币的十年期国债利率到了9月15号才只有68%，而在今年5月份，我国和美国的利率差并不大，大概都是8%左右。只不过短短的四个月时间，中美两国的利息一升一降，就导致国际市场上的汇率高下立判。