外汇交易实务（外汇交易实务贺刚）

本文目录一览：

• 1、刚做外贸,收汇结汇一般都怎么操作?
• 2、外外汇交易实务计算题?
• 3、外汇交易实务计算题6?
• 4、外汇交易实务计算题5?
• 5、套汇比较法与汇价基数比较法结果有区别吗
• 6、外汇交易实务练习题

刚做外贸,收汇结汇一般都怎么操作?

1、即收到单据后不叙做押汇，将单据寄交开证行，待开证行将货款划给议付行后再向出口商结汇；另一种是定期结汇，即收到单据后，在一定期限内向出口商结汇，此期限为估计索汇时间。

2、跨境电商收款、结汇通常都是一体的，一般采用第三方收款平台的方式，收到款后可以在平台直接提现结汇，无需再通过第三方结汇。

3、通常的操作如下 个人/SOHO以代理公司的抬头与客户签订合同，做客户付款到代理公司的账户。代理公司结汇后，按指示要求， 将货款付到指定的供应商账户，代理公司和供应商之间相当于内贸，须供应商为一般纳税人，可开增值税票。

4、完税后企业可以直接提现到自己的个人银行卡。真正实现收汇结汇便利化，阳光化。我们可以帮您开设外贸个体户，帮您解决后顾之忧。综上所述，如果是新兴的外贸公司，建议通过进出口代理出口结汇，操作简单安全。

外外汇交易实务计算题?

1、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

2、公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

3、好像是简答题吧，方案很多 1。用日币结算 2。签订远期外汇合同，锁定汇率 3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度 4。

4、一1错2对3对4错5错6错7错8对9错10错。11题应该是与非居民吧。是的话就是对。12错13对14错15对16错 二。

5、FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

外汇交易实务计算题6?

计算下列各题的远期汇率：（1）某日巴黎外汇市场上，即期汇率US $1=FF6600/6665，6个月远期升水为70-80点。（2）某日法兰克福外汇市场上，即期汇率为US $1=DM8400/8420，6个月期远期贴水为230-200点。

三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。

公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

X*6560*（1+5%*6/12）=200万，X=200万/6560/（1+5%*6/12）最终支付美元=200万/6560/（1+5%*6/12）*（1+10%*6/12）=12417610万 显然，远期外汇交易保值更为有利。

外汇交易实务计算题5?

实际盈亏计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。

公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

一1错2对3对4错5错6错7错8对9错10错。11题应该是与非居民吧。是的话就是对。12错13对14错15对16错 二。

套汇比较法与汇价基数比较法结果有区别吗

马克套算结果表明，三地市场之间存在汇率差异，可以套汇。二是汇价积数判断法。这是将各市场汇率均换成统一标价法下的汇率，通过连乘所得积数来判断是否存在价差的方法。

看你求的汇率对比关系，将两个恒等式相乘若正是你想要求的汇率对比关系则相乘，否则将两个恒等式相除。题中套算汇率相乘即可。

贬值率与利差一致。 根据利率平价理论，当利率高的货币贬值，贬值率与利差一致的时候就没有套利的机会，所以利率差和汇率差相等没有套利机会，利率差是指本国货币与外币利率的差异。

先将三个汇率折成不同基准货币的汇率表达：英镑/美元2 美元/日元（1/0.0075）日元/英镑0.005 汇率相乘：2*1/0.0075*0.005=3333 不等于1，即有三角套汇机会。

外汇交易实务练习题

（1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付的日元=100x1190=11190万日元。（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（1180-1120）=60万日元。

美元头寸：3个月期多头，即期空头 人民币头寸：3个月期空头，即期多头 面临美元贬值，人民币升值的风险。已按2760签订远期协议。如果未来的价位低于2760，则远期协议成本过高。

即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。

不合理。支付方式为D／P 120 Days After Sight 是远期的付款交单，在进口商B公司没有付款之前，代收行无权把单据交出去。更不更私自承兑放单。 案例中代收行应赔偿A公司的货款损失。